УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ. КАК НЕ ОКАЗАТьСЯ НА МЕЛИ

Книга знакомит с основными принципами управления потоками денежных средств и дает простой и понятный инструментарий, который поможет руководителю компании, а также ее финансовому директору выстроить оптимальную систему управления финансами. Вы поймете, как в самых разных ситуациях можно формировать стабильно положительный денежный поток, как выгодно использовать излишки средств, как распознавать признаки надвигающегося дефицита финансов до того, как он перерастет в масштабный кризис, - причем не только в своей компании, но и у торговых партнеров.

Содержание:

Предисловие
Вступление
Глава 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
Успешный бизнес
Бизнес-модель
Финансовые отчеты
Финансовые принципы
Глава 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Прогнозирование денежного потока
Структурные подразделения и консолидированный денежный поток
Подробный прогноз денежного потока
Операционные статьи
Неоперационные статьи
Капитальные статьи
Дивиденды
Статьи финансирования
Непредвиденные расходы
Критерии оценки денежного потока
Стиль составления отчетов
Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Банковские операции
Оценка ликвидности
Правила управления денежными средствами
Стратегия финансирования
Привлекаем заемные средства
Особые условия кредитного договора и способы контроля
Привлекаем акционерный капитал
Хеджируем процентный и валютный риски
Глава 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Финансирование оборотного капитала
Оцениваем и контролируем объем оборотного капитала
Влияние инфляции
Цикл "от закупки до оплаты" управляем кредиторской задолженностью
Цикл движения товарно-материальных запасов
Цикл "от заказа до денежных средств" управляем дебиторской задолженностью
Мир без наличных денег
Глава 5. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Финансовые аргументы в пользу инвестиции
Создаем прогноз денежного потока
Оценка прогноза денежного потока
Модифицированная внутренняя норма доходности
Способы получения активов в пользование
Способы высвобождения денежных средств, связанных в активах
Глава 6. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Формируем структуру расходов по продукту
Себестоимость продукта или услуги
Распределение расходов
Значимость амортизации
Портфель продуктов
Глава 7. ИЗБЫТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Инвестиции для создания дополнительной стоимости для акционеров
Сокращение дефицита пенсионного фонда
Погашение части задолженности
Распределение или возврат денежных средств инвесторам
Глоссарий